Trading strategies commodities

Tipos de estratégias de negociação de commodities Atualizado em 10 de outubro de 2017 As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a negociar commodities e arriscar qualquer capital. Assistindo as notícias financeiras e lendo um boletim de notícias de commodities para as últimas dicas comerciais não fornecerá um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities. No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirá um brotamento comerciante para compreender o risco e recompensa, bem como a natureza volátil dos mercados. Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análises técnicas quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados. Fundamental, a análise da oferta e demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução da produção e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando análise técnica. Em seguida, examinaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities. Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma gama de negociação ou metodologia breakout. Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso é até o comerciante individual para escolher qual o tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação. Range Trading Strategy Range de negociação em commodities significa simplesmente tentar fazer compras perto do final inferior de um intervalo (suporte) e venda no topo dessa faixa (resistência). O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria depois de vender faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversold significa que o mercado tem absorvido todas as vendas e compra é provável que surjam. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após um longo rali que faz com que o preço subir para uma condição de sobrecompra onde a compra declina e venda emerge. Existem inúmeros indicadores que medem os níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não tem tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território sobre-comprado ou sobrevendido por longos períodos de tempo. O risco de negociação de intervalo é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência. Negociação Breakouts Uma estratégia centrada em trocas comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante vai olhar para comprar uma mercadoria como ele faz novas elevações ou vender uma mercadoria como ele faz novas baixas. Novos altos e baixos podem facilmente ser manchados em um gráfico, como eles são os picos e depressões de movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando eles estão gerenciando grandes somas de dinheiro e à procura de uma grande tendência a desenvolver. Commodities são instrumentos voláteis e não é incomum para eles dobrar ou metade do preço ou mais em períodos de tempo relativamente curto. A filosofia para esta estratégia é simples um mercado não pode continuar sua tendência sem fazer novos aumentos ou novos mínimos. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (shorting) em novos mínimos. Um inconveniente crítico dessa estratégia é que ela apresenta um desempenho ruim quando os mercados não são capazes de estabelecer tendências fortes e trocar gamas. Estratégia de Negociação Fundamental Embora os intervalos de negociação ou intervalos geralmente têm regras específicas sobre quando comprar e vender. O comércio fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda para a mercadoria em questão. Como exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o tempo está seco durante o verão levando a expectativas de uma colheita menor. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa no futuro do petróleo. Os comerciantes e os investidores que são novos para os mercados tendem a ter dificuldade com o comércio fundamental, uma vez que envolve uma enorme quantidade de trabalhos de casa e crunching número. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem levar muito tempo para se desdobrar. Também é difícil decidir onde comprar e vender quando negociação sobre fundamentos sozinho. Gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (mais alto ou mais baixo) e análise técnica para determinar os pontos de entrada e saída para posições. Uma Visão Geral das Commodities Trading Mercados de commodities, historicamente e nos tempos modernos, tiveram tremendo impacto econômico em nações e pessoas. O impacto dos mercados de commodities ao longo da história ainda não é totalmente conhecido, mas tem sido sugerido que os futuros do arroz podem ter sido negociados na China há já 6000 anos. A escassez de commodities criou guerras ao longo da história (como na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se aventurou em terras estrangeiras para garantir petróleo e borracha), enquanto a oferta excessiva pode ter um impacto devastador em uma região, desvalorizando os preços das commodities essenciais. Os produtos energéticos, como o petróleo bruto, são acompanhados de perto por países, empresas e consumidores. O consumidor médio ocidental pode ficar significativamente impactado por altos preços do petróleo. Alternativamente, os países produtores de petróleo no Oriente Médio (que dependem em grande parte dos petrodólares como fonte de renda) podem ser afetados negativamente pelos baixos preços do petróleo bruto. Perturbações inusitadas causadas por condições meteorológicas ou desastres naturais podem não só ser um ímpeto para a volatilidade dos preços, mas também podem causar escassez regional de alimentos. Leia mais para descobrir sobre o papel que várias commodities desempenham na economia global e como os investidores podem transformar eventos econômicos em oportunidades. As quatro categorias de commodities comerciais incluem: Energia (incluindo petróleo bruto, óleo de aquecimento, gás natural e gasolina) Metais (incluindo ouro, prata, platina e cobre) Pecuária e Carne (incluindo carne de porco, Agricultura (incluindo milho, soja, trigo, arroz, cacau, café, algodão e açúcar) As civilizações antigas negociavam uma grande variedade de commodities, incluindo gado, conchas, especiarias e ouro. Embora a qualidade do produto, a data de entrega e os métodos de transporte fossem freqüentemente incertos, o comércio de commodities era um negócio essencial. O poder dos impérios pode ser visto como algo proporcional à sua capacidade de criar e gerenciar sistemas de comércio complexos e facilitar os comércios de commodities, como estes serviram como as rodas do comércio, desenvolvimento econômico e tributação para os tesouros dos reinos. Reputação e confiabilidade foram fundamentos críticos para garantir a confiança de antigos investidores, comerciantes e fornecedores. Características de Investimento A negociação de commodities nas bolsas pode exigir padrões acordados para que os negócios possam ser executados (sem inspeção visual). Você não quer comprar 100 unidades de gado apenas para descobrir que o gado está doente, ou descobrir que o açúcar comprado é de qualidade inferior ou inaceitável. Existem outras maneiras em que a negociação e o investimento em commodities podem ser muito diferentes de investir em títulos tradicionais, como ações e títulos. O desenvolvimento econômico global, os avanços tecnológicos e as demandas do mercado de commodities influenciam os preços de produtos básicos como petróleo, alumínio, cobre, açúcar e milho. Por exemplo, o surgimento da China e da Índia como importantes agentes económicos contribuiu para a diminuição da disponibilidade de metais industriais, como o aço, para o resto do mundo. Princípios econômicos básicos geralmente seguem os mercados de commodities: menor oferta é igual a preços mais altos. Por exemplo, os investidores podem seguir padrões de gado e estatísticas. As grandes perturbações na oferta, tais como as doenças e as doenças disseminadas na saúde, podem levar a investir jogadas, uma vez que a procura a longo prazo de animais é geralmente estável e previsível. O padrão ouro Há algum apelo para cautela, como investir diretamente em commodities específicos pode ser uma proposição arriscada, se não diretamente especulativo sem a diligência necessária e raciocínio envolvido. Algumas peças são mais populares e sensíveis na natureza. Os mercados voláteis ou de baixa geralmente encontram investidores assustados lutando para transferir dinheiro para metais preciosos como o ouro, que historicamente tem sido visto como um metal confiável e confiável com valor transportável. Os investidores que perdem dinheiro no mercado acionário podem criar bons retornos negociando metais preciosos. Metais preciosos também podem ser usados ​​como uma proteção contra alta inflação ou períodos de desvalorização da moeda. Energizar o Mercado Os jogos de energia também são comuns para as commodities. Os desenvolvimentos econômicos globais e os rendimentos reduzidos do óleo dos poços em torno do mundo podem conduzir às elevações ascendentes nos preços de óleo. Pois os investidores pesam e avaliam os suprimentos limitados de petróleo com demandas cada vez maiores de energia. No entanto, as perspectivas otimistas sobre o preço do petróleo deve ser temperado com certas considerações. Também devem ser consideradas as recessões econômicas, as mudanças na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os avanços tecnológicos emergentes (como eólica, solar e biocombustíveis) que visam suplantar (ou complementar) o petróleo bruto como fornecedor de energia. Negócios de risco As commodities podem rapidamente se tornar proposições de investimento arriscadas porque podem ser afetadas por eventualidades que são difíceis, se não impossíveis, de prever. Estes incluem padrões climáticos incomuns, catástrofes naturais, epidemias e catástrofes provocadas pelo homem. Por exemplo, os grãos têm um mercado de negociação muito ativo e podem ser voláteis durante os meses de verão ou períodos de transições climáticas. Portanto, pode ser uma boa idéia não alocar mais de 10 de um portfólio para commodities (a menos que insights genuínos indicam tendências ou eventos específicos). Intercâmbios Com as commodities desempenhando um papel importante e crítico nos mercados econômicos globais e afetando a vida da maioria das pessoas no planeta, há multidões de commodities e bolsas de futuros em todo o mundo. Cada troca carrega algumas commodities ou se especializa em uma única mercadoria. Por exemplo, a Bolsa de Futuros dos EUA é uma troca importante que só transporta produtos energéticos. Futuros e Hedging Futuros, contratos a termo e hedging são uma prática predominante com commodities. O setor aéreo é um exemplo de uma grande indústria que deve garantir quantidades maciças de combustível a preços estáveis ​​para fins de planejamento. Devido a esta necessidade, as companhias aéreas se envolvem em hedging e compra de combustível a taxas fixas (por um período de tempo) para evitar a volatilidade do mercado de petróleo bruto e gasolina, o que tornaria suas demonstrações financeiras mais voláteis e mais arriscadas para os investidores. As cooperativas agrícolas também utilizam esse mecanismo. Sem futuros e hedging, volatilidade em commodities poderia causar falências para as empresas que exigem previsibilidade na gestão das suas despesas. Assim, as bolsas de mercadorias são usadas pelos fabricantes e prestadores de serviços como parte de seu processo de orçamentação e a capacidade de normalizar as despesas através do uso de contratos a termo reduz muito dores de cabeça relacionadas ao fluxo de caixa. O Bottom Line Investir em commodities pode rapidamente degenerar em jogo ou especulação quando um comerciante toma decisões não informadas. No entanto, usando futuros de commodities ou hedging, investidores e planejadores de negócios podem garantir seguros contra os preços voláteis. O crescimento populacional, combinado com a oferta agrícola limitada, pode proporcionar oportunidades para aumentar os preços agrícolas. Demandas de metais industriais também podem levar a oportunidades de ganhar dinheiro apostando em futuros aumentos de preços. Quando os mercados são invulgarmente voláteis ou de baixa, as commodities também podem aumentar no preço e se tornar um lugar (temporário) para estacionar o dinheiro. Todas as negociações de futuros bem-sucedidas envolvem uma fórmula de três partes: Uma estratégia de risco / recompensa de alta probabilidade Gerência de dinheiro Negociação decisiva 8220ajustements8221 Nosso AG Futures Trader fornece todos os três desses elementos em suas técnicas de negociação proprietária para a tendência de seguir os principais mercados de futuros agrícolas. LET8217S TALK STRATEGY Este estilo de negociação é comumente referido como tendência de seguimento swing-trading. Esta estratégia regimentally segue a tendência para cada um dos mercados negociados, e os comércios são colocados somente na direção que o mercado está tendendo. Nosso serviço doesnt buck a tendência. Se o mercado do ouro estiver em uma tendência ascendente, comprar então por muito tempo é a escolha apropriada para esta estratégia. Se açúcar ou trigo está tendendo para baixo, em seguida, vender curto está em ordem. Como elementar como isso pode soar, muitos comerciantes não obter este direito. Eles querem trocar todos os ziguezagues ou wiggle-waggle o mercado faz. Isso é exatamente como comerciantes amadores ficar picado. Se machucar muitas vezes neste negócio, e você está fora do jogo. Uma vez em um comércio, você pode esperar cada comércio para durar uma média de quatro dias. Alguns comércios podem durar tão curto quanto um dia a contanto que um mês (como o ouro fêz o verão atrasado de 09) dependendo da força, ou a fraqueza, da tendência. Estes mercados de commodities escolhidos a dedo asseguram a diversificação da carteira e incluem uma forma disciplinada de administração de dinheiro, fornecendo entre os mercados com maior lucro nominal (Wins vs. Losses) negociados, com mercados que exigem alguma da menor margem inicial exigida por seu corretor . Se você já está pagando baixa comissão para negociação de futuros, e / ou como seu relacionamento corretor atual, isso é bom Mas sabemos que as comissões e taxas são para o comerciante / investidor apenas como o tempo é para um soldado de pé. A seguir estão os mercados de futuros de commodities que comercializamos: Kansas City Trigo DECISÃO-FAZENDO ANTES DE UMA DECISÃO DEVE SER FEITA Antes que o último mercado tenha fechado para a sessão de negociação de dias, a AG Futures Trading já está preparando seu plano de negociação para o dia seguinte. O plano é escrito e publicado no site para todos ver bem antes do primeiro mercado se abre. Uma vez que o mercado abre, toda a tomada de decisão é longo sobre e as ordens são coloc dentro dos segundos acima / abaixo do mercado dependendo se nós estamos atualmente em um comércio, ou olhando para iniciar um comércio. Não há hesitação. Uma vez que os comércios são iniciados, as perdas de paragem de protecção (que são também predeterminadas) são colocadas. Depois de sair de um comércio, geralmente não há reentrar no mesmo dia. Não há adivinhação envolvida, ou picking-e-escolher quais os sinais a tomar levá-los todos com a tendência. O programa de negociação terá perdas de tradesso por que adivinhar como o mercado pode se comportar amanhã, ou escolher e escolher com base na emoção permitindo-se a ser mais errado com mais freqüência com a chance de eventualmente a estratégia ficar impotente Ninguém pode prever o futuro, Pickers-e-choosers sempre tornar-se consistentemente bem sucedido, ou profissional, na negociação. Contas devem ser devidamente financiados para ter a melhor chance de sucesso no mercado. TODOS os comerciantes profissionais ebb e fluxo com ganhar dinheiro nos mercados através de comércios vencedores e, em seguida, dando de volta com a perda de comércios. A única maneira que um investidor pode ganhar dinheiro no mercado é estar no lado direito do trend8230most do tempo. O nicho é identificar essas tendências uma vez que surgem, e montá-los como um surfista leva a uma onda até o final da tendência. É no final da tendência que uma tendência completamente nova se desenvolve, mas ainda se parece com um pullback dentro da tendência original que é quando na maior parte todos os comerciantes tendência é pego blindsided e são mais propensos a dar dinheiro de volta para o mercado . É inevitável. A única maneira que o investidor pode se preparar para o pior é ser devidamente financiado por isso, se iniciar o programa de negociação no pior momento absoluto, que o investidor deve ter a melhor chance de sobreviver ao período de levantamento que ocorreu após os programas de negociação pico no capital próprio.